2012全球百大对冲基金排行榜

    2012年评选出了全球100大对冲基金排行榜,与去年的榜单中多种对冲基金百家争鸣的情况不同的是,今年的榜单中大多是来自抵押债券类的对冲基金。这百个对冲基金在2012年的平均回报率达到了20.2%,表现远远好过于整个对冲基金行业平均1.3%

2012年回报率最高的前十大对冲基金平均从18.5%37.8%不等,而Steve KuhnDaniel Loeb等人管理的基金都有不止一个基金上榜。

(榜单中如有重复,则为同一对冲基金经理管理的不同基金)

1Deepak Narula

所属公司:Metacapital管理公司,美国

策略:抵押贷款套利策略基金

管理资产:15亿美元

2012年总回报率:+37.8%

2011年总回报率:+23.6%

2Steve Kuhn

所属公司:Pine River资本管理公司,美国

策略:抵押贷款套利策略基金

管理资产:36亿美元

2012年总回报率:+32.9%

2011年总回报率:+4.8%

3Michael Hintze

所属公司:CQS,英国

策略:多重策略基金

管理资产:15亿美元

2012年总回报率:+28.9%

2011年总回报率:-10.4%

4Steve KuhnJiayi Chen

所属公司:Pine River资本管理公司,美国

策略:抵押贷款套利策略基金

管理资产:11亿美元

2012年总回报率:+28%

2011年总回报率:+7.2%

5Crispin Odey

所属公司:Odey资产管理公司,美国

策略:宏观策略基金

管理资产:18亿美元

2012年总回报率:+24.1%

2011年总回报率:-20.3%

6Bruce RichardsLouis hanover (并列)

所属公司:Marathon资产管理公司,美国

策略:资产策略基金

管理资产:12亿美元

2012年总回报率:+24%

2011年总回报率:-4.2%

6David Tepper (并列)

所属公司:Appaloosa资产管理公司,美国

策略:多重策略基金

管理资产:49亿美元

2012年总回报率:+24%

2011年总回报率:-3.5%

8BTG Pactual GEMM管理团队

所属公司:BTG Pactual全球资产管理公司,美国

策略:宏观策略基金

管理资产:36亿美元

2012年总回报率:+23.1%

2011年总回报率:+3.4%

9Daniel Loeb

所属公司:Third Point基金管理公司,美国

策略:多重策略基金

管理资产:13亿美元

2012年总回报率:+22.1%

2011年总回报率:-2.3%

10Leon Cooperman

所属公司:Omega顾问公司,美国

策略:多空策略基金

管理资产:14亿美元

2012年总回报率:+21.7%

2011年总回报率:-1.4%

11Philip Weingord

所属公司Seer资本管理公司,美国

策略:资产策略基金

管理资产:12亿美元

2012年总回报率:+21.6%

2011年总回报率:+2.1%

12Feroz Dewan and Chase Coleman

所属公司:老虎全球管理基金,美国

策略:多空策略基金

管理资产:60亿美元

2012年总回报率:+21%

2011年总回报率:+45%

13Ricky Sandler

所属公司:Eminenc资本公司,美国

策略:多空策略基金

管理资产:30亿美元

2012年总回报率:+20.9%

2011年总回报率:+1.6%

14Barry Rosenstein David DiDomenico

所属公司:Jana合伙人投资公司,美国

策略:事件驱动性策略基金

管理资产:38亿美元

2012年总回报率:+20.4%

2011年总回报率:-2.1%

15William Mok

所属公司:结构投资组合管理公司(SPM),美国

策略:抵押贷款套利策略基金

管理资产:19亿美元

2012年总回报率:+20.3%

2011年总回报率:+19.6%

16 Citadel战术交易基金管理团队

所属公司:Citadel顾问公司,美国

策略:多空策略基金

管理资产:10亿美元

2012年总回报率:+20%

2011年总回报率:+38%

17Andreas Halvorsen

所属公司:维京全球资本投资者公司(Viking Global),美国

策略:偏多头策略基金

管理资产:17亿美元

2012年总回报率:+19.4%

2011年总回报率:-0.1%

18Steve Feinberg

所属公司:Cerebus资本管理公司,美国

策略:受压资产策略基金

管理资产:17亿美元

2012年总回报率:+19%

2011年总回报率:无

19Greg Lippmann (并列)

所属公司:LibreMax资本公司,美国

策略:结构性信贷策略基金

管理资产:23亿美元

2012年总回报率:+18.5%

2011年总回报率:+2%

19Aaron Yeary (并列)

所属公司:Pine River资本管理公司,美国

策略:多重策略基金

管理资产:16亿美元

2012年总回报率:+18.5%

2011年总回报率:+5.7%

21Jamie Zimmerman

所属公司:Litespeed管理公司,美国

策略:受压资产策略基金

管理资产:17亿美元

2012年总回报率:+18.1%

2011年总回报率:+4.4%

22Timothy Wong (并列)

所属公司:Man投资公司,英国

策略:期货管理策略基金

管理资产:19亿美元

2012年总回报率:+18%

2011年总回报率:+10.5%

22Citadel Kensington/Wellington管理团队(并列)

所属公司:Citade顾问公司,美国

策略:多重策略基金

管理资产:70亿美元

2012年总回报率:+18%

2011年总回报率:+20%

24Joshua FriedmanMitchell Julis

所属公司:Canyon资本顾问公司,美国

策略:受压资产策略基金

管理资产:19亿美元

2012年总回报率:+17.7%

2011年总回报率:-4.5%

25Jon BauerJanice Stanton

所属公司:Contrarian资本管理公司,美国

策略:受压资产策略基金

管理资产:21亿美元

2012年总回报率:+17.6%

2011年总回报率:-1.3%

26Jeff GundlachPhilip Barach (并列)

所属公司:DoubleLine资本管理公司,美国

策略:固定收益策略基金

管理资产:23亿美元

2012年总回报率:+17.4%

2011年总回报率:+20.7%

26Jonathan Kolatch (并列)

所属公司:Redwood资本管理公司,美国

策略:受压资产策略基金

管理资产:26亿美元

2012年总回报率:+17.4%

2011年总回报率:-2%

28David Sherr

所属公司:One William Street管理公司,美国

策略:资产策略基金

管理资产:22亿美元

2012年总回报率:+17.1%

2011年总回报率:-4.3%

29Lars ForsbergChrister Gardell(并列)

所属公司:Cevian资本公司,瑞典

策略:激进策略基金

管理资产:69亿美元

2012年总回报率:+16.8%

2011年总回报率:-9.9%

29David E. Shaw (并列)

所属公司:D.E. Shaw,美国

策略:宏观策略基金

管理资产:17亿美元

2012年总回报率:+16.8%

2011年总回报率:+9.2%

31Robert Gibbins (并列)

所属公司:Autonomy资本公司,美国

策略:宏观策略基金

管理资产:29亿美元

2012年总回报率:+16%

2011年总回报率:+13.6%

31Lee Ainslie (并列)

所属公司:Maverick资本管理公司,美国

策略:多空策略基金

管理资产:100亿美元

2012年总回报率:+16%

2011年总回报率:-15.8%

33William Mok

所属公司:结构投资组合管理公司(SPM),美国

策略:抵押贷款套利策略基金

管理资产:17亿美元

2012年总回报率:+15.7%

2011年总回报率:+23.7%

34Joshua FriedmanMitchell Julis

所属公司:Canyon资本顾问公司,美国

策略:多重策略基金

管理资产:80亿美元

2012年总回报率:+15.6%

2011年总回报率:-4.7%

35Patrick McMahonAnthony Lembke

所属公司:MKP资本管理公司,美国

策略:信贷策略基金

管理资产:20亿美元

2012年总回报率:+15.4%

2011年总回报率:-5.1%

36. Steve Tananbaum

Steve Tananbaum管理的另一只基金也同时上榜)

所属公司:GoldenTree资产管理公司,美国

策略:信贷策略基金

管理资产:15亿美元

2012年总回报率:+15.3%

2011年总回报率:+0.7%

37Peter Bridger Jr.Constantine Dakolias

所属公司:Fortress投资集团,美国

策略:信贷策略基金

管理资产:49亿美元

2012年总回报率:+15.1%

2011年总回报率:+10.9%

38Edward Mule (并列)

所属公司:Silver Point资本公司,美国

策略:受压资产策略基金

管理资产:68亿美元

2012年总回报率:+15%

2011年总回报率:-6.1%

38William Vrattos, James DinanDaniel Schwartz (并列)

所属公司:York资本管理公司,美国

策略:受压资产策略基金

管理资产:42亿美元

2012年总回报率:+15%

2011年总回报率:-1.4%

40Ivan MazalovAlexander Branis

所属公司:繁荣资本管理公司(Prosperity),俄罗斯

策略:新兴市场股票策略基金

管理资产:13亿美元

2012年总回报率:+14.9%

2011年总回报率:-18%

41. Simon Finch

所属公司:CQS,英国

策略:资产策略基金

管理资产:23亿美元

2012年总回报率:+14.3%

2011年总回报率:+0.7%

42Daniel Loeb

所属公司:Third Point资产管理公司,美国

策略:多重策略基金

管理资产:49亿美元

2012年总回报率:+14.1%

2011年总回报率:-0.1%

43Ray Dalio (并列)

所属公司:Bridgewater投资机构,美国

策略:宏观策略基金

管理资产:66亿美元

2012年总回报率:+14%

2011年总回报率:+19.5%

43Citadel全球股市基金管理团队(并列)

所属公司:Citadel咨询公司,美国

策略:多空策略基金

管理资产:20亿美元

2012年总回报率:+14%

2011年总回报率:+21%

43Bruce RichardsLouis Hanover (并列)

所属公司:Marathon资产管理公司,美国

策略:多重策略基金

管理资产:10亿美元

2012年总回报率:+14%

2011年总回报率:-4.8%

46Andre Stern, Steve MobbsSteven Kurlander (并列)

所属公司:OxFORD资产管理公司,英国

策略:定量策略基金

管理资产:38亿美元

2012年总回报率:+13.7%

2011年总回报率:+23.5%

46Bradley Wickens (并列)

所属公司:Spinnaker资本公司,英国

策略:新兴市场债券策略基金

管理资产:14亿美元

2012年总回报率:+13.7%

2011年总回报率:-9.3%

48Joseph Wolnick, Joseph GodleyJames Coppola (并列)

所属公司:Halcyon资产顾问公司,美国

策略:资产策略基金

管理资产:25亿美元

2012年总回报率:+13.4%

2011年总回报率:+4.1%

48David E. Shaw (并列)

所属公司:D.E. Shaw公司,美国

策略:宏观策略基金

管理资产:95亿美元

2012年总回报率:+13.4%

2011年总回报率:+18.0%

48Richard Perry (并列)

所属公司:Perry资本公司,美国

策略:多重策略基金

管理资产:48亿美元

2012年总回报率:+13.4%

2011年总回报率:-7.1%

51Andrew Feldstein

所属公司:BlueMountain资本管理公司,美国

策略:信贷策略基金

管理资产:51亿美元

2012年总回报率:+13.3%

2011年总回报率:+3.6%

52Seth BrufskyAmerico Cascella (并列)

所属公司:Ares管理公司,美国

策略:固定收益策略基金

管理资产:24亿美元

2012年总回报率:+13.2%

2011年总回报率:+8%

52Steve Feinberg (并列)

所属公司:Cerebus资本管理公司,美国

策略:受压资产策略基金

管理资产:76亿美元

2012年总回报率:+13.2%

2011年总回报率:+1.3%

54Luis Stuhlberger

所属公司:瑞士信贷Hedging-Griffo,巴西

策略:宏观策略基金

管理资产:14亿美元

2012年总回报率:+13.1%

2011年总回报率:-5.7%

55John ThiessenTim Logie

所属公司:Vertex One资产管理公司,加拿大

策略:受压资产策略基金

管理资产:10亿美元

2012年总回报率:+13%

2011年总回报率:-20%

56. Clifton Robbins

所属公司:蓝港集团(Blue Harbour Group),美国

策略:激进策略基金

管理资产:11亿美元

2012年总回报率:+12.9%

2011年总回报率:+3.3%

57Andreas Halvorsen

所属公司:Viking全球投资公司,美国

策略:多空策略基金

管理资产:163亿美元

2012年总回报率:+12.7%

2011年总回报率:+7.6%

58David Warren

所属公司:DW投资管理公司,美国

策略:信贷策略基金

管理资产:30亿美元

2012年总回报率:+12.6%

2011年总回报率:+1.2%

59Adam LevinsonMichael Novogratz

所属公司:Fortress投资集团,美国

策略:宏观策略基金

管理资产:15亿美元

2012年总回报率:+12.5%

2011年总回报率:-9.5%

60Tim Webb

所属公司:贝莱德选旗下贝莱德择性投资公司(BlackRock Alternative Investors),美国

策略:固定收益策略基金

管理资产:35亿美元

2012年总回报率:+12.3%

2011年总回报率:+20.2%

61Carl GoldsmithScott Klein (并列)

公司:Beach Point资本管理公司,美国

策略:受压资产策略基金

管理资产:14亿美元

2012年总回报率:+12.1%

2011年总回报率:+5.5%

61Daniel Gold (并列)

公司:QVT金融,美国

策略:多重策略基金

管理资产:24亿美元

2012年总回报率:+12.1%

2011年总回报率:+5.5%

63Ross TurnerHadyn Cunningham

公司:Pelham资本管理公司,英国

策略:多空策略基金

管理资产:20亿美元

2012年总回报率:+11.9%

2011年总回报率:-10.4%

64Per JosefssonSvante Elfving

公司:Zenit资产管理公司,瑞典

策略:多空策略基金

管理资产:15亿美元

2012年总回报率:+11.8%

2011年总回报率:-4%

65John Armitage (并列)

公司:Egerton资本,英国

策略:多空策略基金

管理资产:15亿美元

2012年总回报率:+11.4%

2011年总回报率:-5%

65David Einhorn (并列)

公司:Greenlight资本,美国

策略:多空策略基金

管理资产:78亿美元

2012年总回报率:+11.4%

2011年总回报率:+2.9%

67Dave Edington

公司:Rimrock资本管理公司,美国

策略:固定收益套利策略基金

管理资产:12亿美元

2012年总回报率:+11.2%

2011年总回报率:+7.5%

68Michael GordonDavid Kamin (并列)

公司:Angelo Gordon公司,美国

策略:多重策略基金

管理资产:31亿美元

2012年总回报率:+11%

2011年总回报率:-0.8%

68Louis SalvatoreMichael Whitman (并列)

公司:GSO资本合伙人公司,美国

策略:受压资产策略基金

管理资产:18亿美元

2012年总回报率:+11%

2011年总回报率:+8%

68Bill Gross (并列)

公司:太平洋投资管理集团(PIMCO),美国

策略:多空策略基金

管理资产:27亿美元

2012年总回报率:+11%

2011年总回报率:+1.8%

68Russell Jeffrey (并列)

公司:Providence投资管理公司,美国

策略:按揭抵押套利策略基金

管理资产:18亿美元

2012年总回报率:+11%

2011年总回报率:+25.1%

72Daniel RileyDavid Frost

公司:New Mountain资本公司,美国

策略:多空策略基金

管理资产:16亿美元

2012年总回报率:+10.8%

2011年总回报率:+12%

73Jeffrey Weber Marc Helwani

公司:York资本管理公司,美国

策略:多重策略基金

管理资产:15亿美元

2012年总回报率:+10.7%

2011年总回报率:-7.2%

74Paul Singer (并列)

(备注:此为埃利奥特机构基金,同属Paul Singer管理的埃利奥特国际基金同时上榜,排名第96位)

公司:埃利奥特管理公司(Elliott Management),美国

策略:多重策略基金

管理资产:75亿美元

2012年总回报率:+10.6%

2011年总回报率:+4.0%

74Sander Gerber (并列)

公司:Hudson Bay资本管理公司,美国

策略:多重策略基金

管理资产:15亿美元

2012年总回报率:+10.6%

2011年总回报率:+4.3%

76Steven Tananbaum (并列)

公司:GoldenTree资产管理公司,美国

策略:信贷策略基金

管理资产:29亿美元

2012年总回报率:+10.5%

2011年总回报率:-0.3%

76Kyle Bass (并列)

公司:Hayman资本管理公司,美国

策略:事件驱动策略基金

管理资产:10亿美元

2012年总回报率:+10.5%

2011年总回报率:+1.8%

76Francis BiondiBrian Higgins (并列)

公司:King Street资本公司,美国

策略:事件驱动策略基金

管理资产:104亿美元

2012年总回报率:+10.5%

2011年总回报率:-1.6%

76John Paulson (并列)

公司:鲍尔森合伙人公司(Paulson Partners),美国

策略:兼并套利策略基金

管理资产:20亿美元

2012年总回报率:+10.5%

2011年总回报率:-21.6%

80Loomis Sayles信贷多空策略基金管理团队

公司:Loomis Sayles公司,美国

策略:信贷策略基金

管理资产:11亿美元

2012年总回报率:+10.4%

2011年总回报率:-0.8%

81Kevin Eng (并列)

公司:Columbus Hill资本管理公司,美国

策略:多重策略基金

管理资产:12亿美元

2012年总回报率:+10.3%

2011年总回报率:-4.5%

81Victor Khosla (并列)

公司:战略价值合伙人公司(Strategic Value Partners),美国

策略:受压资产策略基金

管理资产:14亿美元

2012年总回报率:+10.3%

2011年总回报率:-11.3%

83Robert Citrone

公司:Discovery资本管理公司,美国

策略:宏观策略基金

管理资产:63亿美元

2012年总回报率:+10.2%

2011年总回报率:+3.6%

84John BaderKevah Konner (并列)

公司:Halcyon资产管理公司,美国

策略:多重策略基金

管理资产:15亿美元

2012年总回报率:+10.1%

2011年总回报率:-5.9%

 

84Peter Davies Stuart Roden (并列)

公司:Lansdowne合伙人投资公司,英国

策略:多空策略基金

管理资产:69亿美元

2012年总回报率:+10.1%

2011年总回报率:-20.4%

86Shawn Foley Rob Symington (并列)

公司:Avenue资本集团,美国

策略:受压资产策略基金

管理资产:20亿美元

2012年总回报率:+10%

2011年总回报率:-12.9%

86Lee Hobson (并列)

公司:Highside资本管理公司,美国

策略:多空策略基金

管理资产:10亿美元

2012年总回报率:+10%

2011年总回报率:-1.3%

86Steve A. Cohen (并列)

公司:SAC资本顾问集团,美国

策略:多空策略基金

管理资产:90亿美元

2012年总回报率:+10%

2011年总回报率:+8%

86Alex Klabin Douglas Silverman (并列)

公司:Senator投资集团,美国

策略:多重策略基金

管理资产:37亿美元

2012年总回报率:+10%

2011年总回报率:-0.7%

86Jacob Gottlieb (并列)

公司:Visium资产管理公司,美国

策略:多空策略基金

管理资产:26亿美元

2012年总回报率:+10%

2011年总回报率:+2.1%

91Anthony Frascella William Techar

公司:Aristeia资本公司,美国

策略:信贷策略基金

管理资产:15亿美元

2012年总回报率:+9.8%

2011年总回报率:+2.4%

92Jorge Benjamin RosasMarcos Lederman

公司:Spinnaker资本公司,英国

策略:新兴市场债券基金

管理资产:14亿美元

2012年总回报率:+9.6%

2011年总回报率:-11.8%

93Daniel Och

公司:Och-Ziff资本管理集团,美国

策略:多重策略基金

管理资产:214亿美元

2012年总回报率:+9.5%

2011年总回报率:-0.6%

94Clint Carlson

公司:Carlson资本公司,美国

策略:多重策略基金

管理资产:44亿美元

2012年总回报率:+9.4%

2011年总回报率:-0.8%

95Michael Weinstock, Andrew HerensteinChris Santana

公司:Monarch Alternative资本公司,美国

策略:受压资产策略基金

管理资产:13亿美元

2012年总回报率:+9.4%

2011年总回报率:-0.5%

96Paul Singer

(备注:此为埃利奥特国际基金,同属Paul Singer管理的另一只埃利奥特基金同时上榜,位列74位,稍后会有介绍)

公司:埃利奥特管理公司(Elliott Management),美国

策略:多重策略基金

管理资产:134亿美元

2012年总回报率:+9.3%

2011年总回报率:+3.8%

97John Burbank II

公司:护照资本公司(Passport Capital),美国

策略:多空策略基金

管理资产:13亿美元

2012年总回报率:+9.3%

2011年总回报率:-18.7%

98M. Kingdon离岸管理团队

公司:Kingdon资本管理公司,美国

策略:多空策略基金

管理资产:12亿美元

2012年总回报率:+9.1%

2011年总回报率:-18%

99Two Sigma管理团队

公司:Two Sigma投资公司,美国

策略:期货策略基金

管理资产:26亿美元

2012年总回报率:+9%

2011年总回报率:+3.7%

100James DinanDaniel Schwartz

公司:York 资本管理公司(York Capital Management),美国

策略:多重策略基金

管理资产:51亿美元

2012年总回报率:+9%

2011年总回报率:-7.1%

(完结)